Técnico adminsitrativo/a de tesorería y contabilidad

Importante empresa del sector plástico, con más de 30 años de experiencia, dedicada a la producción de concentrados plásticos, busca incorporar un/a Técnico administrativa/o Contable con especialización en tesorería, que se encargará de la gestión financiera diaria, conciliaciones bancarias, control de deuda y financiación, contabilización de cobros y la presentación de obligaciones fiscales.

Funciones principales

Tesorería y Banca:

• Extracción y conciliación diaria de saldos bancarios, tanto en moneda local como en divisa.
• Ejecución de pagos a proveedores, nóminas, confirming y financiaciones.
• Presentación de remesas de cobro (factoring, export, giros, pagarés).
• Comunicación habitual con entidades bancarias.
• Control y actualización de cuotas de deuda en la hoja de tesorería.
• Realización cartas factoring inclusión nuevos deudores
• Control / Cuadre de las siguientes cuentas contables: 572 y 573 Bancos y Bancos divisa , 548 Factoring, 5201 Export, Import, Anticipo Nacional, Confirming y Pólizas, 555 Cuenta puente bancos , 570 Caja, 5208 Deudas eftos. desc, 174 y 524 Leasings, 170 y 520 Icos y préstamos, 71 y 521 Deuda Fondos y 172 y 522 Deuda CDTI.
• Mantenimiento de firmas autorizadas en vigor en cada banco
• Realización de cartas para circularización bancaria
• Conciliación respuestas bancarias auditoría
• Reclasificación deuda largo plazo a corto plazo
• Seguimiento gastos financieros deuda (y sus provisiones)
• Gestión de cuentas puente y caja.
• Ajustes por diferencias de divisa.

Clientes y facturación:

• Contabilización de cobros 
• Control deudores en factoring. 
• Realización excel clientes vencidos y compartir con partes interesadas
• Reclamo de clientes nacional vencidos. 
• Liquidación de efectos descontados 
• Custodia SEPA 2B2 clientes

Impuestos:

• Cálculo y presentación modelo Intrastat, modelo A22 (impuesto al plástico), modelo 592 (impuesto al plástico), IVA - modelo 303 y 349, IRPF - modelo 111, 116 y 123.
• Cuadre de bases de iva repercutido 
• Cuadre de las cuentas de impuestos: 470, 472, 475, 476 y 477,

¿A quién buscamos?

Buscamos a una persona meticulosa, organizada, con alto sentido de la responsabilidad y capacidad para trabajar con múltiples entidades financieras y grandes volúmenes de información

¿Qué ofrecen?

Contrato indefinido.

Salario des de 22-25 a 33-35 SBA según experiencia con tesorería e impuestos.

Horario flexible entrada entre 8/9 salida entre 17/18h

Formación en Administración y Finanzas, Contabilidad, ADE o similar.

Valorable formación complementaria en fiscalidad, tesorería o gestión bancaria.

Mínimo 3–5 años de experiencia en puestos administrativos contables con responsabilidades en tesorería, conciliación bancaria o gestión de deuda.

Experiencia gestionando factoring, confirming, remesas, financiación bancaria y relación con entidades financieras.

Alta capacidad analítica y atención al detalle.

Rigor y fiabilidad en el manejo de información financiera.

Capacidad para priorizar y gestionar múltiples tareas simultáneamente.

Proactividad y autonomía en la relación con bancos y auditorías.

Buena comunicación y trabajo en equipo